Поточні рахунки (в національній та іноземній валюті)

ЗАТ «Терра банк» пропонує комплексне розрахунково-касове обслуговування у національній та іноземній валюті з урахуванням потреб Вашого підприємства. Основними послугами є:

• відкриття та ведення поточних рахунків у національній та іноземній валюті;
• проведення операцій по безготівкових платежах з поточних рахунків;
• видача готівки з рахунку: на виплату заробітної платні, витрати на відрядження та інші потреби;
• прийом готівкових грошових коштів з подальшим перерахуванням;
• купівля-продаж валюти та здійснення розрахунків в іноземних валютах;
• конвертаційні операції;
• управління поточним рахунком через систему «Клієнт-Банк»;
• організація прийому платежів на користь юридичних осіб.

     1.  Заява на відкриття рахунку. Заяву підписує керівник підприємства. 

     2.  Копія свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчена нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію (крім бюджетних установ та організацій).

     3.  Копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту, Установчого договору), засвідчена нотаріально чи органом, який реєструє.

     4.  Копія документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік (4-ОПП), засвідчена податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку.

     5.  Картка із зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства чи установчих документів підприємства надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, завірена нотаріально або вищестоящою організацією в установленому порядку. У картку включається також зразок відбитка печатки підприємства.

     6.  Довідка про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України, засвідчена уповноваженим працівником банку.

     7.  Копія довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, що видав довідку, або уповноваженим працівником банку.

     8 . Копія страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, засвідчена нотаріально або органом, що його видав, чи уповноваженим працівником банку.

     9.  Копії сторінок паспортів посадових осіб з останньою фотокарткою, інформацією про дату видачі та орган, що видав паспорт, з пропискою, завірені підписом власника документа.

    10. Копії довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів посадових осіб, завірені підписами власників документів.

    11. Копії документів про призначення посадових осіб, які зазначені в картках із зразками підписів (протоколи, накази), завірені живою печаткою та першим підписом з написом „копія вірна”.

    12.  Копії сторінок паспортів та кодів про присвоєння ідентифікаційних кодів засновників підприємства з підписами власників документів.

    13.  Анкета